| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 791.00 | 517 596.00 | 121 195.00 | 638 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 856.00 | 552 660.00 | 159 195.00 | 711 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 564.00 | 200.00 | 118 364.00 | 118 564.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 122.00 | 200.00 | 219 922.00 | 220 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 978.00 | 552 860.00 | 379 118.00 | 931 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | 38 536.00 | | 64 275.00 |
DL TOTAL (I) | 230 285.00 | 204 545.00 | | 230 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 327.00 | 30 900.00 | | 119 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 19 279.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 2 683.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | 16 620.00 | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 833.00 | 69 484.00 | | 148 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 118.00 | 274 029.00 | | 379 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 356.00 | | 119 500.00 | 652 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 711 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 703 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 356.00 | | 119 500.00 | 644 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 121.00 | 48 539.00 | 60 000.00 | 564 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 121.00 | 48 539.00 | 60 000.00 | 564 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 327.00 | 27 016.00 | 92 311.00 | 119 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 833.00 | 56 522.00 | 92 311.00 | 148 833.00 |