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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 26 734.00 | 24 446.00 | 51 181.00 |
040 Immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 608.00 | 27 163.00 | 45 444.00 | 72 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
110 Total général Actif | 125 903.00 | 27 163.00 | 98 739.00 | 125 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 530.00 | 92 489.00 | | 95 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 533.00 | 97 991.00 | | 98 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 856.00 | 26 580.00 | | 37 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 125.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 22 670.00 | 26 709.00 | | 22 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 605.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 200.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 8 898.00 | 10 023.00 | | 8 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 042.00 | 87 893.00 | | 94 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 490.00 | 10 098.00 | | 4 490.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 224.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 5.00 | | 865.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 408.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 663.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 922.00 | 9 257.00 | | 4 922.00 |