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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 167 323.00 | 66 793.00 | 100 530.00 | 167 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 084.00 | 32 986.00 | 17 097.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 751.00 | 182 508.00 | 34 243.00 | 216 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 407.00 | 283 057.00 | 152 350.00 | 435 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BT Marchandises | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 831.00 | 16 237.00 | 207 594.00 | 223 831.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CF Disponibilités | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 038.00 | 16 237.00 | 585 801.00 | 602 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 444.00 | 299 294.00 | 738 150.00 | 1 037 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 262 761.00 | 200 111.00 | | 262 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 903.00 | 78 650.00 | | 43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 482 663.00 | 454 761.00 | | 482 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 385.00 | 77 309.00 | | 57 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 5 204.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 430.00 | 12 167.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 73 034.00 | | 85 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 84 421.00 | | 71 379.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | 7 889.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 487.00 | 260 024.00 | | 255 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 150.00 | 714 785.00 | | 738 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 246.00 | | 20 160.00 | 415 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 997.00 | | 20 160.00 | 413 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 198.00 | 50 860.00 | | 232 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 428.00 | 50 860.00 | | 231 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 484.00 | 339.00 | 7 586.00 | 23 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 484.00 | 339.00 | 7 586.00 | 23 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 484.00 | 339.00 | 7 586.00 | 23 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 239.00 | 17 024.00 | 35 215.00 | 52 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 865.00 | 252 385.00 | 480.00 | 252 865.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 056.00 | 208 842.00 | 35 215.00 | 244 056.00 |