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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 9 763.00 | 930.00 | 10 693.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 296.00 | 30 243.00 | 25 053.00 | 55 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 719.00 | 69 988.00 | 95 730.00 | 165 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 708.00 | 109 994.00 | 145 713.00 | 255 708.00 |
BT Marchandises | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 304.00 | 665.00 | 378 639.00 | 379 304.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 373 563.00 | | 373 563.00 | 373 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 403.00 | 665.00 | 1 077 738.00 | 1 078 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 111.00 | 110 659.00 | 1 223 452.00 | 1 334 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 356 097.00 | 253 586.00 | | 356 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 996.00 | 120 061.00 | | 150 996.00 |
DL TOTAL (I) | 700 143.00 | 566 697.00 | | 700 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 089.00 | 33 485.00 | | 26 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 440.00 | 87 269.00 | | 109 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 487.00 | 19 115.00 | | 74 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 681.00 | 128 201.00 | | 199 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | 114 359.00 | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 5 231.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 308.00 | 387 660.00 | | 523 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 452.00 | 954 357.00 | | 1 223 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 663.00 | 361 646.00 | | 504 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 734.00 | | 19 229.00 | 236 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 255 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 221 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 606.00 | | 1 087.00 | 33 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 127.00 | | 18 142.00 | 203 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 430.00 | 37 722.00 | 158.00 | 72 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 1 866.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 35 856.00 | 158.00 | 64 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 378 506.00 | 378 506.00 | | 378 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 014.00 | 7 370.00 | 18 645.00 | 26 014.00 |
VI Groupe et associés | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 584.00 | 386 584.00 | | 386 584.00 |
VW T.V.A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 821.00 | 430 176.00 | 18 645.00 | 448 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | 14 916.00 | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | 6 526.00 | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 123 625.00 | 115 571.00 | | 123 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 969.00 | 66 864.00 | | 71 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 777.00 | 4 993.00 | | 31 777.00 |
YT Sous‐traitance | 93 911.00 | 66 294.00 | | 93 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | 5 313.00 | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 838.00 | 20 229.00 | | 16 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 149.00 | 304 036.00 | | 333 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 899.00 | 238 357.00 | | 250 899.00 |
ZE Dividendes | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 124.00 | 255 255.00 | | 295 124.00 |