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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 455.00 | 18 424.00 | 32.00 | 18 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 860.00 | 55 965.00 | 18 895.00 | 74 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 095.00 | 75 106.00 | 67 989.00 | 143 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
BZ Autres créances | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 658.00 | 75 106.00 | 266 552.00 | 341 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 428.00 | | 5 667.00 | 137 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 648.00 | | 5 667.00 | 87 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 588.00 | 5 518.00 | | 69 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | 5 518.00 | | 68 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 918.00 | 102 855.00 | 24 063.00 | 126 918.00 |
VW T.V.A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |