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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 69 597.00 | 47 967.00 | 117 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 146.00 | 120 679.00 | 87 467.00 | 208 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 80 585.00 | 9 403.00 | 71 182.00 | 80 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
CF Disponibilités | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 083.00 | 9 403.00 | 686 680.00 | 696 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 229.00 | 130 082.00 | 774 147.00 | 904 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 173.00 | 73 535.00 | | 108 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | 34 637.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 166 982.00 | 130 173.00 | | 166 982.00 |
DP Provisions pour risques | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 3 136.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 798.00 | 344 439.00 | | 359 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 81 958.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 414.00 | 429 532.00 | | 412 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 147.00 | 754 456.00 | | 774 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 146.00 | | 501 146.00 | 501 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 146.00 | | 501 146.00 | 501 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 289.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 289.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | 7 329.00 | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | 7 329.00 | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | -7 040.00 | | -8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 6 021.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 465.00 | 883 235.00 | | 504 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 656.00 | 848 598.00 | | 467 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | 34 637.00 | | 36 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 435.00 | | 61 854.00 | 154 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 144.00 | 208 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 167 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | | 24 854.00 | 148 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 102.00 | 25 221.00 | 10 644.00 | 106 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 25 221.00 | 10 644.00 | 104 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 751.00 | | | 194 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 798.00 | 359 798.00 | | 359 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 768.00 | 108 268.00 | 34 500.00 | 142 768.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 414.00 | 412 414.00 | | 412 414.00 |