| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 386.00 | 623.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 809.00 | 12 386.00 | 42 423.00 | 54 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 812.00 | 12 386.00 | 151 425.00 | 163 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 031.00 | 28 225.00 | | 29 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 806.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 33 119.00 | 31 781.00 | | 33 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | 2 568.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 35 620.00 | | 43 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | 24 205.00 | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 55 507.00 | 66 398.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 307.00 | 128 790.00 | | 118 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 425.00 | 160 572.00 | | 151 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 307.00 | 128 790.00 | | 118 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 181.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 181.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -181.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 504.00 | 201 696.00 | | 213 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 167.00 | 200 889.00 | | 212 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 806.00 | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 1 003.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 1 003.00 | | 11 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 086.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 7 240.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 20 745.00 | 27 752.00 | | 20 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | 9 777.00 | | 9 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | 666.00 | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 357.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 1 443.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 486.00 | 11 093.00 | | 11 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 536.00 | 13 139.00 | | 11 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 209.00 | 45 436.00 | | 39 209.00 |