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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
AP Constructions | 129 023.00 | 99 707.00 | 29 316.00 | 129 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 559.00 | 27 601.00 | 958.00 | 28 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 356.00 | 58 871.00 | 49 485.00 | 108 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 588.00 | 188 823.00 | 145 765.00 | 334 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 698 715.00 | | 698 715.00 | 698 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 409.00 | 31 789.00 | 1 098 620.00 | 1 130 409.00 |
BZ Autres créances | 1 928 401.00 | | 1 928 401.00 | 1 928 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 796.00 | 31 789.00 | 3 870 007.00 | 3 901 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 384.00 | 220 612.00 | 4 015 772.00 | 4 236 384.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 596.00 | 471 311.00 | | 513 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | 42 285.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 798 166.00 | 777 596.00 | | 798 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 649.00 | 662 875.00 | | 589 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 323.00 | 10 936.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 955.00 | 710 939.00 | | 805 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 488.00 | 88 222.00 | | 84 488.00 |
EA Autres dettes | 1 688 955.00 | 1 058 016.00 | | 1 688 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 236.00 | 20 720.00 | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 606.00 | 2 551 707.00 | | 3 217 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 772.00 | 3 329 303.00 | | 4 015 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 320.00 | 2 469 185.00 | | 2 754 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 439.00 | | 3 193 439.00 | 3 193 439.00 |
FG Production vendue services | 380 432.00 | | 380 432.00 | 380 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 871.00 | | 3 573 871.00 | 3 573 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 8 209.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 8 209.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 992.00 | 12 654.00 | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 992.00 | 12 654.00 | | 24 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 159.00 | -4 445.00 | | -22 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 16 415.00 | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 042.00 | 3 614 396.00 | | 3 585 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 472.00 | 3 572 111.00 | | 3 564 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | 42 285.00 | | 20 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 023.00 | 12 582.00 | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 188.00 | | 1 132.00 | 335 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 334 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 265 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 538.00 | | 1 132.00 | 266 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 968.00 | 20 588.00 | 1 732.00 | 169 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 323.00 | 20 588.00 | 1 732.00 | 167 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 826.00 | 8 575.00 | 6 612.00 | 29 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 826.00 | 8 575.00 | 6 612.00 | 29 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 826.00 | 8 575.00 | 6 612.00 | 29 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 575.00 | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 955.00 | 805 955.00 | | 805 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 955.00 | 1 688 955.00 | | 1 688 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 139.00 | 1 088 139.00 | | 1 088 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VB T. V. A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 217.00 | 1 645 217.00 | | 1 645 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 304.00 | 126 018.00 | 457 453.00 | 589 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 542.00 | 234 542.00 | | 234 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 431.00 | 3 091 191.00 | 28 240.00 | 3 119 431.00 |
VW T.V.A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 606.00 | 2 754 320.00 | 457 453.00 | 3 217 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |