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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 644.00 | | 256 644.00 | 256 644.00 |
AP Constructions | 267 032.00 | 131 105.00 | 135 926.00 | 267 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 060.00 | 22 827.00 | 3 233.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 532.00 | 156 451.00 | 401 080.00 | 557 532.00 |
BN En cours de production de biens | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 894.00 | | 166 894.00 | 166 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 426.00 | 156 451.00 | 567 974.00 | 724 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 498 745.00 | | | 498 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 495 761.00 | | | 495 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 974.00 | | | 567 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 494.00 | | 1 353.00 | 557 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 557 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 552 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 218.00 | | 1 353.00 | 552 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 9 378.00 | 1 315.00 | 148 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 9 378.00 | 1 315.00 | 148 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 262.00 | 11 351.00 | 46 852.00 | 68 262.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 213.00 | 13 654.00 | 48 499.00 | 72 213.00 |