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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 157.00 | 170 776.00 | 58 381.00 | 229 157.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 963.00 | 170 776.00 | 67 187.00 | 237 963.00 |
CU Autres participations | 228 673.00 | 170 292.00 | 58 381.00 | 228 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 754.00 | | | -161 754.00 |
DL TOTAL (I) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 754.00 | | | -161 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | | 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 292.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |