| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 075.00 | | 206 076.00 | 206 075.00 |
AP Constructions | 144 762.00 | 21 827.00 | 122 936.00 | 144 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 469.00 | 23 537.00 | 56 932.00 | 80 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 841 468.00 | | 841 468.00 | 841 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 400.00 | 45 364.00 | 1 287 036.00 | 1 332 400.00 |
BZ Autres créances | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 293.00 | 78.00 | 81 214.00 | 81 293.00 |
CF Disponibilités | 1 920 078.00 | | 1 920 078.00 | 1 920 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 012.00 | 78.00 | 2 177 934.00 | 2 178 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 411.00 | 45 442.00 | 3 464 969.00 | 3 510 411.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 687.00 | 480 687.00 | | 480 687.00 |
DG Autres réserves | 968 814.00 | | | 968 814.00 |
DH Report à nouveau | | -77 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 1 046 690.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 301.00 | 1 779 501.00 | | 1 804 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 756.00 | 111 823.00 | | 515 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 781.00 | 81 889.00 | | 85 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 13 012.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 13 345.00 | | 4 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 668.00 | 1 251 697.00 | | 1 660 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 969.00 | 3 031 197.00 | | 3 464 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 668.00 | 1 251 697.00 | | 1 660 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 1 412 450.00 | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 002.00 | 1 412 450.00 | | 106 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 15 273.00 | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 194.00 | 329 670.00 | | 106 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 326.00 | 344 943.00 | | 111 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | 1 067 507.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 468.00 | 1 587 373.00 | | 276 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 667.00 | 540 682.00 | | 251 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 801.00 | 1 046 690.00 | | 24 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 819.00 | | 356 789.00 | 1 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 083.00 | 1 332 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 083.00 | 431 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 504.00 | | 70 886.00 | 540 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 315.00 | | 285 903.00 | 616 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966.00 | 14 863.00 | 72 679.00 | 102 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | 14 863.00 | 72 679.00 | 102 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 78.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 78.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 78.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 030 000.00 | 30 000.00 | 1 000 000.00 | 1 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 756.00 | 134 353.00 | 179 709.00 | 515 756.00 |
VI Groupe et associés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 766.00 | 176 641.00 | 2 125.00 | 178 766.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 669.00 | 279 266.00 | 1 179 709.00 | 1 660 669.00 |