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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 674.00 | 331.00 | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 20 418.00 | 4 091.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 459.00 | 64 505.00 | 70 954.00 | 135 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 973.00 | 86 597.00 | 75 376.00 | 161 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 962.00 | 86 597.00 | 229 364.00 | 315 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 178.00 | 62 215.00 | | 43 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | 15 062.00 | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 115 206.00 | 84 978.00 | | 115 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 259.00 | 77 037.00 | | 50 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 3 234.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 35 015.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 269.00 | 34 464.00 | | 37 269.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 158.00 | 149 750.00 | | 114 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 364.00 | 234 728.00 | | 229 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 890.00 | 111 893.00 | | 82 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 592.00 | | 540 592.00 | 540 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 592.00 | | 540 592.00 | 540 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 965.00 | 16 755.00 | | 13 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 180.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 17 758.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 4 959.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 2 138.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 571.00 | 386 467.00 | | 554 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 242.00 | 371 405.00 | | 523 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 329.00 | 15 062.00 | | 31 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 943.00 | | 1 030.00 | 160 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | | 1 030.00 | 158 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 938.00 | 34 338.00 | | 51 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 808.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | 33 530.00 | | 51 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 207.00 | 18 939.00 | 31 268.00 | 50 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 158.00 | 82 890.00 | 31 268.00 | 114 158.00 |