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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 436.00 | 232 735.00 | 28 701.00 | 261 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 552.00 | 176 089.00 | 75 463.00 | 251 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 939.00 | 408 824.00 | 445 114.00 | 853 939.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 385.00 | 408 824.00 | 594 561.00 | 1 003 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 928.00 | | | 545 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 561.00 | | | 594 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 653.00 | | | 340 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 785.00 | | 40 296.00 | 814 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 853 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 512 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 300.00 | | | 332 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 835.00 | | 40 296.00 | 473 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 025.00 | 30 942.00 | 1 143.00 | 379 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 025.00 | 30 942.00 | 1 143.00 | 379 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 541.00 | 64 266.00 | 205 275.00 | 269 541.00 |
VI Groupe et associés | 247 013.00 | 247 013.00 | | 247 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 202.00 | 15 552.00 | 8 650.00 | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 928.00 | 340 653.00 | 205 275.00 | 545 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
ST Autres comptes | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |