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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 109.00 | 109.00 | 8 000.00 | 8 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 787.00 | 72 550.00 | 8 237.00 | 80 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 896.00 | 72 659.00 | 16 237.00 | 88 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 335 141.00 | | 335 141.00 | 335 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
110 Total général Actif | 436 845.00 | 72 659.00 | 364 186.00 | 436 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 542.00 | 213 512.00 | | 191 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | 3 832.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 636.00 | 217 344.00 | | 196 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 217.00 | 57 457.00 | | 48 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -500.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 51 655.00 | 52 361.00 | | 51 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 412.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 540.00 | 60 409.00 | | 60 540.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | 6 470.00 | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 6 362.00 | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 178.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 310.00 | 184 149.00 | | 168 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 326.00 | 33 195.00 | | 28 326.00 |
280 Produits financiers | 3 405.00 | 4 684.00 | | 3 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 34.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 475.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 5 289.00 | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 321.00 | 32 148.00 | | 27 321.00 |