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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 628 691.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 63 944.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 659 964.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 483 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 835 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 1 300 640.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 674 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 188 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 048 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 910 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 121 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 957 690.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 250 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 36 234.00 | | |
DG Autres réserves | 9 747 168.00 | 8 511 829.00 | | 9 747 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 505.00 | 958 202.00 | | 2 364 505.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247 168.00 | 13 124 689.00 | | 14 247 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 043 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 037 344.00 | 5 327 751.00 | | 4 037 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037 344.00 | 5 327 751.00 | | 4 037 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 890 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 123.00 | | | 4 382 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 998.00 | 3 102 277.00 | | 4 420 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 062 013.00 | | |
EA Autres dettes | 6 870 057.00 | 373 727.00 | | 6 870 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 673 178.00 | 13 818 034.00 | | 15 673 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 957 690.00 | 32 270 473.00 | | 33 957 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 200.00 | 1 435 609.00 | | 856 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 326 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 935 659.00 | |
FG Production vendue services | 721 326.00 | | 721 326.00 | 721 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 935 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 860 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 796 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 424 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 394 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 952.00 | | | 585 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 952.00 | | | 585 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 669.00 | 170 882.00 | | 98 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 952.00 | -54 342.00 | | 585 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 940.00 | 410 338.00 | | 488 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 336.00 | 2 006 782.00 | | 3 047 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 830.00 | 1 048 580.00 | | 682 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 505.00 | 958 202.00 | | 2 364 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 462 099.00 | 1 326 625.00 | | 2 462 099.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 462 099.00 | 1 326 625.00 | | 2 462 099.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 462 099.00 | 1 326 625.00 | | 2 462 099.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 600.00 | | 12 705.00 | 8 978 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 8 968 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 57 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 883 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 496.00 | | 12 705.00 | 46 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 579.00 | | | 904 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027 525.00 | | | 8 027 525.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 295.00 | 42 786.00 | 20 691.00 | 329 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 2 288.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 011.00 | 40 498.00 | 20 691.00 | 329 011.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 634.00 | 1 133 634.00 | | 1 133 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VI Groupe et associés | 281 028.00 | 281 028.00 | | 281 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 875.00 | 1 147 875.00 | | 1 147 875.00 |
VW T.V.A. | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 200.00 | 856 200.00 | | 856 200.00 |