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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 787.00 | 18 833.00 | 22 954.00 | 41 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 012.00 | 44 483.00 | 12 529.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 752.00 | 65 016.00 | 39 736.00 | 104 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 127.00 | | 152 127.00 | 152 127.00 |
CF Disponibilités | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 479.00 | | 757 479.00 | 757 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 231.00 | 65 016.00 | 797 216.00 | 862 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 402 369.00 | 395 580.00 | | 402 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 6 789.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 438 290.00 | 410 619.00 | | 438 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 545.00 | 138 563.00 | | 187 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 495.00 | 3 233.00 | | 30 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 198.00 | 100 423.00 | | 133 198.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 1 368.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 926.00 | 243 758.00 | | 358 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 216.00 | 654 377.00 | | 797 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 926.00 | 243 758.00 | | 358 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 545.00 | | | 187 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 807.00 | | 763 807.00 | 763 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 807.00 | | 763 807.00 | 763 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 662.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 662.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 1 562.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 4 760.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 193.00 | 664 198.00 | | 764 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 522.00 | 657 409.00 | | 736 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | 6 789.00 | | 27 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 827.00 | | 2 998.00 | 103 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174.00 | 900.00 | 104 752.00 | 1 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 98 799.00 | 1 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | 2 098.00 | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 900.00 | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 12 053.00 | | 52 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | 12 053.00 | | 51 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
VW T.V.A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 926.00 | 358 926.00 | | 358 926.00 |