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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
BZ Autres créances | 4 185 490.00 | | 4 185 490.00 | 4 185 490.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 322.00 | | 4 189 322.00 | 4 189 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 502.00 | | 4 402 502.00 | 4 402 502.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 299.00 | | | -498 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
DL TOTAL (I) | -500 501.00 | | | -500 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 203.00 | | | 4 901 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 003.00 | | | 4 903 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 502.00 | | | 4 402 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 003.00 | | | 4 903 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 099 546.00 | | | 4 099 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 901 203.00 | 4 901 203.00 | | 4 901 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 670.00 | 4 185 490.00 | 180.00 | 4 185 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 003.00 | 4 903 003.00 | | 4 903 003.00 |