| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 505.00 | 328.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 707.00 | 22 008.00 | 22 699.00 | 44 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 250.00 | 30 513.00 | 24 737.00 | 55 250.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 914.00 | 30 513.00 | 116 401.00 | 146 914.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -23 664.00 | -30 473.00 | | -23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 6 808.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | -984.00 | -12 726.00 | | -984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 607.00 | 24 667.00 | | 10 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 44 233.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 15 782.00 | | 30 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 33 455.00 | | 43 294.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 8 567.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 386.00 | 126 705.00 | | 117 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 401.00 | 113 978.00 | | 116 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 105.00 | | 280 105.00 | 280 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 105.00 | | 280 105.00 | 280 105.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 568.00 | 252 274.00 | | 271 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 826.00 | 245 466.00 | | 259 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 6 808.00 | | 11 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 225.00 | 6 288.00 | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | 6 288.00 | | 24 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |