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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 85 492.00 | 27 859.00 | 57 632.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 21 121.00 | 30 673.00 | 51 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 396.00 | 48 980.00 | 1 624 415.00 | 1 673 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 788.00 | 72 565.00 | 38 223.00 | 110 788.00 |
BZ Autres créances | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
CF Disponibilités | 1 027 251.00 | | 1 027 251.00 | 1 027 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 865.00 | 72 565.00 | 1 305 300.00 | 1 377 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 261.00 | 121 546.00 | 2 929 715.00 | 3 051 261.00 |
CU Autres participations | 1 516 810.00 | | 1 516 810.00 | 1 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 278.00 | 2 387 623.00 | | 1 983 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 188.00 | 595 655.00 | | 633 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 466.00 | 3 027 278.00 | | 2 660 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 475.00 | 207 525.00 | | 230 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 6 841.00 | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 511.00 | 107 976.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 249.00 | 322 342.00 | | 269 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 715.00 | 3 349 620.00 | | 2 929 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 249.00 | 322 342.00 | | 269 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | 1 030.00 | | 3 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 516.00 | 82 991.00 | | 9 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 141.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 16 697.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 7 303.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 590.00 | 839 738.00 | | 797 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 402.00 | 244 084.00 | | 164 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 188.00 | 595 655.00 | | 633 188.00 |