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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 189.00 | 36 445.00 | 289 743.00 | 326 189.00 |
BZ Autres créances | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CF Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 274.00 | 36 445.00 | 509 829.00 | 546 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 274.00 | 36 445.00 | 509 829.00 | 546 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 364 668.00 | 444 216.00 | | 364 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 275.00 | -79 548.00 | | -157 275.00 |
DL TOTAL (I) | 223 893.00 | 381 168.00 | | 223 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 508.00 | 100 000.00 | | 188 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 16 076.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 73 992.00 | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 994.00 | 106 986.00 | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 936.00 | 297 055.00 | | 285 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 829.00 | 678 223.00 | | 509 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 969.00 | 297 055.00 | | 130 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 673.00 | | 12 105.00 | 60 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 623.00 | | 12 105.00 | 58 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 930.00 | 3 157.00 | | 56 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 3 157.00 | | 54 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 289 747.00 | 289 747.00 | | 289 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 508.00 | 33 541.00 | 149 860.00 | 188 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 692.00 | 498 692.00 | | 498 692.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 936.00 | 130 969.00 | 149 860.00 | 285 936.00 |