| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 838 439.00 | 300 318.00 | 538 121.00 | 838 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 004.00 | 302 883.00 | 538 121.00 | 841 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708 664.00 | | 708 664.00 | 708 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
084 Disponibilités | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 506.00 | | 801 506.00 | 801 506.00 |
110 Total général Actif | 1 642 509.00 | 302 883.00 | 1 339 627.00 | 1 642 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 654 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 753.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 251.00 | | | 775 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |