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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 079.00 | 127 073.00 | 47 006.00 | 174 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 448.00 | 101 041.00 | 28 407.00 | 129 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 673.00 | 228 114.00 | 97 560.00 | 325 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 657.00 | | 685 657.00 | 685 657.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 232.00 | | 1 067 232.00 | 1 067 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 906.00 | 228 114.00 | 1 164 792.00 | 1 392 906.00 |
CU Autres participations | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 135.00 | | | -118 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | -161 189.00 | | 85 687.00 |
DL TOTAL (I) | 44 551.00 | -41 135.00 | | 44 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 700.00 | 568 076.00 | | 602 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 6 210.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 082.00 | 104 078.00 | | 138 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 648.00 | 164 941.00 | | 193 648.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 6 298.00 | | 8 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 562.00 | 104 933.00 | | 175 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 241.00 | 954 536.00 | | 1 120 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 792.00 | 913 400.00 | | 1 164 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 733.00 | 554 651.00 | | 805 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 407.00 | | 18 267.00 | 317 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 325 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 261.00 | | 18 267.00 | 285 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 269.00 | 27 846.00 | | 200 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 269.00 | 27 846.00 | | 200 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 685 657.00 | 685 657.00 | | 685 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 516.00 | 286 008.00 | 314 508.00 | 600 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 082.00 | | | 183 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 416.00 | 737 416.00 | | 737 416.00 |
VW T.V.A. | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 241.00 | 805 733.00 | 314 508.00 | 1 120 241.00 |