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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 743.00 | 53 822.00 | 28 921.00 | 82 743.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 903.00 | 57 960.00 | 88 943.00 | 146 903.00 |
060 Stock marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
072 Créances – Autres | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
084 Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
110 Total général Actif | 179 749.00 | 57 960.00 | 121 789.00 | 179 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 813.00 | 190 988.00 | | 197 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 387.00 | 102 942.00 | | 103 387.00 |
230 Autres produits | 4 533.00 | 1 638.00 | | 4 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 733.00 | 295 568.00 | | 305 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 059.00 | 105 138.00 | | 98 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | 443.00 | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 130.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 66 551.00 | 68 434.00 | | 66 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 881.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 022.00 | 97 387.00 | | 110 022.00 |
252 Charges sociales | 12 415.00 | 11 158.00 | | 12 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 2 894.00 | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 291.00 | 289 473.00 | | 295 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 443.00 | 6 095.00 | | 10 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 639.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 225.00 | -696.00 | | 10 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |