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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 736.00 | 47 268.00 | 467.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 12 047.00 | 517.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 811.00 | 364 184.00 | 260 627.00 | 624 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 737.00 | 423 499.00 | 300 238.00 | 723 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 337.00 | | 790 337.00 | 790 337.00 |
BZ Autres créances | 668 430.00 | | 668 430.00 | 668 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 540.00 | 162.00 | 12 378.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 1 504 611.00 | | 1 504 611.00 | 1 504 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 494.00 | 162.00 | 3 002 332.00 | 3 002 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 231.00 | 423 661.00 | 3 302 570.00 | 3 726 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 794 117.00 | 713 968.00 | | 794 117.00 |
DH Report à nouveau | | 45 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556.00 | 34 241.00 | | 119 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 674.00 | 937 117.00 | | 1 056 674.00 |
DP Provisions pour risques | 80 642.00 | 38 514.00 | | 80 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 642.00 | 38 514.00 | | 80 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 595.00 | 802 810.00 | | 232 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 247.00 | 631 069.00 | | 803 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 426.00 | 1 141 373.00 | | 1 045 426.00 |
EA Autres dettes | 83 986.00 | 172 481.00 | | 83 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 255.00 | 2 822 665.00 | | 2 165 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 570.00 | 3 798 296.00 | | 3 302 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 449.00 | | 147 096.00 | 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 809.00 | 723 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 47 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 169.00 | 637 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 976.00 | | 1 400.00 | 54 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 020.00 | | 145 524.00 | 516 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 454.00 | | 173.00 | 38 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 926.00 | 177 742.00 | 2 169.00 | 247 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 513.00 | 5 035.00 | 280.00 | 42 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 413.00 | 172 707.00 | 1 889.00 | 205 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 514.00 | 80 642.00 | 38 514.00 | 38 514.00 |
6T Sur comptes clients | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 745.00 | 162.00 | 47 745.00 | 47 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 259.00 | 80 804.00 | 86 259.00 | 86 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 642.00 | 86 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 247.00 | 803 247.00 | | 803 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 973.00 | 508 973.00 | | 508 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 300.00 | 392 300.00 | | 392 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
UX Autres créances clients | 790 337.00 | 790 337.00 | | 790 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VC Groupe et associés | 516 865.00 | 516 865.00 | | 516 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 475.00 | 118 344.00 | 114 131.00 | 232 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 938.00 | | | 663 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 798.00 | 1 485 344.00 | 30 454.00 | 1 515 798.00 |
VW T.V.A. | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 255.00 | 2 051 124.00 | 114 131.00 | 2 165 255.00 |