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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 359.00 | 2 789 359.00 | | 2 789 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 389 120.00 | 274 109.00 | 115 011.00 | 389 120.00 |
CF Disponibilités | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 773.00 | 274 109.00 | 208 664.00 | 482 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 132.00 | 3 063 468.00 | 208 664.00 | 3 272 132.00 |
CU Autres participations | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DG Autres réserves | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 068.00 | -2 623 870.00 | | -2 623 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | 801.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | -466 439.00 | -469 077.00 | | -466 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 983.00 | 686 973.00 | | 666 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 5 316.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 104.00 | 696 489.00 | | 675 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 664.00 | 227 412.00 | | 208 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 104.00 | 696 489.00 | | 675 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 566.00 | 18 922.00 | | 20 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 929.00 | 18 121.00 | | 17 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | 801.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 359.00 | | | 2 789 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 109.00 | | | 274 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059 109.00 | | | 3 059 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 109.00 | | | 3 059 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 371 392.00 | 371 392.00 | | 371 392.00 |
VI Groupe et associés | 666 983.00 | 666 983.00 | | 666 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 040.00 | 391 040.00 | | 391 040.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 104.00 | 675 104.00 | | 675 104.00 |