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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 904.00 | 5 884.00 | 49 020.00 | 54 904.00 |
BZ Autres créances | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 184 677.00 | | 184 677.00 | 184 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 913.00 | 5 884.00 | 499 029.00 | 504 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 803.00 | 5 884.00 | 505 920.00 | 511 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 950.00 | 9 422.00 | | 36 950.00 |
DH Report à nouveau | | 4 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 938.00 | 23 434.00 | | -14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 33 012.00 | 47 950.00 | | 33 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 491.00 | 312 621.00 | | 321 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | 96 592.00 | | 80 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 41 116.00 | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 44 205.00 | 38 653.00 | | 44 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 908.00 | 520 228.00 | | 472 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 920.00 | 568 178.00 | | 505 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 908.00 | 488 982.00 | | 472 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 478.00 | | 568 478.00 | 568 478.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 910.00 | | 568 910.00 | 568 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 053.00 | 1 260.00 | | 169 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 136.00 | -1 260.00 | | 10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | 1 857.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 271.00 | 752 948.00 | | 748 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 209.00 | 729 514.00 | | 763 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 938.00 | 23 434.00 | | -14 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 510.00 | | 183.00 | 213 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 802.00 | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 321.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 183.00 | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 696.00 | 365 696.00 | | 365 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 377.00 | 314 377.00 | | 314 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 908.00 | 472 908.00 | | 472 908.00 |