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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 3 008.00 | 2 377.00 | 5 385.00 |
AP Constructions | 4 084.00 | 3 130.00 | 954.00 | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285.00 | 13 509.00 | 5 777.00 | 19 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 386.00 | 114 823.00 | 52 563.00 | 167 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 882.00 | 134 470.00 | 65 412.00 | 199 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 517.00 | 350.00 | 260 167.00 | 260 517.00 |
BZ Autres créances | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CF Disponibilités | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 109.00 | 350.00 | 540 759.00 | 541 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 991.00 | 134 820.00 | 606 171.00 | 740 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 410.00 | 71 330.00 | | 107 410.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | 177 930.00 | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 623.00 | 230 505.00 | | 120 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 89 191.00 | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 435.00 | 83 500.00 | | 83 435.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 258.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 112.00 | 71 500.00 | | 80 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 162.00 | 474 954.00 | | 392 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 171.00 | 652 884.00 | | 606 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 692.00 | | 28 190.00 | 177 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 199 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 190 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 2 440.00 | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 006.00 | | 25 750.00 | 171 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 870.00 | 20 013.00 | 3 413.00 | 117 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 63.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 925.00 | 19 950.00 | 3 413.00 | 114 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 833.00 | 379 124.00 | 3 709.00 | 382 833.00 |