| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 5 118.00 | 1 135.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 228.00 | 5 598.00 | 313 630.00 | 319 228.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 008.00 | | 253 008.00 | 253 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 236.00 | 5 598.00 | 566 638.00 | 572 236.00 |
CU Autres participations | 312 495.00 | | 312 495.00 | 312 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | 3 512.00 | | 5 748.00 |
DG Autres réserves | 171 793.00 | 129 316.00 | | 171 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 050.00 | 44 712.00 | | 71 050.00 |
DL TOTAL (I) | 561 125.00 | 490 075.00 | | 561 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 928.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 5 901.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513.00 | 9 221.00 | | 5 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 638.00 | 499 296.00 | | 566 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513.00 | 9 221.00 | | 5 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 271.00 | 214 390.00 | | 204 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 221.00 | 169 678.00 | | 133 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 050.00 | 44 712.00 | | 71 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 629.00 | | 599.00 | 318 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | 599.00 | 5 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 991.00 | | 4 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 991.00 | | 4 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |