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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 463.00 | 39 994.00 | 14 469.00 | 54 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 11 120.00 | 2 217.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 361.00 | 51 114.00 | 81 246.00 | 132 361.00 |
BT Marchandises | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 728.00 | 51 114.00 | 128 614.00 | 179 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | -43 587.00 | | | -43 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | -17 349.00 | | | -17 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 614.00 | | | 128 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
FG Production vendue services | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 388.00 | | | 280 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 531.00 | | | 279 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | | | 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 654.00 | | 2 364.00 | 137 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 132 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 659.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 67 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 435.00 | | 2 364.00 | 67 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 704.00 | 7 855.00 | 7 446.00 | 50 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 045.00 | 7 855.00 | 1 786.00 | 45 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 897.00 | 28 062.00 | 51 835.00 | 79 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 133.00 | 28 573.00 | 4 560.00 | 33 133.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 964.00 | 94 128.00 | 51 835.00 | 145 964.00 |