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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 873.00 | 43 927.00 | 945.00 | 44 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 018.00 | 47 127.00 | 25 890.00 | 73 018.00 |
BT Marchandises | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 161.00 | | 490 161.00 | 490 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 180.00 | 47 127.00 | 516 052.00 | 563 180.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |
DH Report à nouveau | -5 069.00 | -13 474.00 | | -5 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 858.00 | 8 405.00 | | -121 858.00 |
DL TOTAL (I) | 149 393.00 | 271 251.00 | | 149 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 240.00 | 93 591.00 | | 89 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 22 471.00 | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | 30 941.00 | | 40 229.00 |
EA Autres dettes | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 659.00 | 305 250.00 | | 366 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 052.00 | 576 502.00 | | 516 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 034.00 | 213 250.00 | | 162 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 374.00 | 87 626.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 662.00 | 162 036.00 | 167 626.00 | 329 662.00 |