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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 436.00 | 101 062.00 | 176 374.00 | 277 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 103.00 | | 321 103.00 | 321 103.00 |
AP Constructions | 736 667.00 | 429 355.00 | 307 312.00 | 736 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 37 676.00 | 25 703.00 | 63 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 619.00 | 569 127.00 | 830 492.00 | 1 399 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 083 732.00 | 386 006.00 | 19 697 727.00 | 20 083 732.00 |
BZ Autres créances | 734 610.00 | | 734 610.00 | 734 610.00 |
CF Disponibilités | 4 590 674.00 | | 4 590 674.00 | 4 590 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 530 456.00 | 386 006.00 | 25 144 450.00 | 25 530 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 930 075.00 | 955 133.00 | 25 974 942.00 | 26 930 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 070.00 | 2 426 070.00 | | 2 426 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 947.00 | 831 947.00 | | 831 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
DG Autres réserves | 8 320 709.00 | 7 680 345.00 | | 8 320 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045 229.00 | 4 941 786.00 | | 3 045 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212.00 | 1 759.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 14 867 775.00 | 16 124 514.00 | | 14 867 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 281.00 | 29 342.00 | | 1 707 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 281.00 | 29 342.00 | | 2 059 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 800.00 | 90 417.00 | | 457 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 628.00 | 2 919 021.00 | | 3 627 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 958.00 | 215 511.00 | | 162 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 850.00 | | |
EA Autres dettes | 4 021 093.00 | | | 4 021 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 612.00 | 661 845.00 | | 304 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 090.00 | 3 897 644.00 | | 8 574 090.00 |
ED (V) | 473 796.00 | | | 473 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 974 942.00 | 20 051 500.00 | | 25 974 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 96 877 100.00 | 96 877 100.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 796 955.00 | 1 796 955.00 | |
FG Production vendue services | | 14 875 256.00 | 14 875 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 113 549 311.00 | 113 549 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 578 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 481 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 707 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 491 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 086 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 716 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729.00 | 103 341.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 103 341.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 100 000.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 183.00 | 186.00 | | 352 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 825.00 | 102 122.00 | | 353 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 096.00 | 1 219.00 | | -353 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 500.00 | 1 789 056.00 | | 1 318 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 654 112.00 | 105 334 674.00 | | 113 654 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 608 883.00 | 100 392 889.00 | | 110 608 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045 229.00 | 4 941 786.00 | | 3 045 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 963.00 | | 657 531.00 | 754 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 597.00 | 3 277.00 | 1 399 619.00 | 9 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 3 277.00 | 801 079.00 | 9 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 963.00 | | 58 991.00 | 754 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 962.00 | 211 189.00 | 2 025.00 | 359 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 962.00 | 110 127.00 | 2 025.00 | 359 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 759.00 | 183.00 | 726.00 | 1 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 342.00 | 2 059 281.00 | 29 342.00 | 29 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 386 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 101.00 | 2 445 470.00 | 30 072.00 | 31 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093 287.00 | 29 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 183.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 628.00 | 3 627 628.00 | | 3 627 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 612.00 | 92 668.00 | 157 907.00 | 304 612.00 |
UX Autres créances clients | 19 697 727.00 | 19 697 727.00 | | 19 697 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 006.00 | 386 006.00 | | 386 006.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VC Groupe et associés | 516 150.00 | 516 150.00 | | 516 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 093.00 | 4 021 093.00 | | 4 021 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 439.00 | 27 539.00 | 93 900.00 | 121 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 782.00 | 20 845 882.00 | 93 900.00 | 20 939 782.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 291.00 | 7 904 347.00 | 157 907.00 | 8 116 291.00 |