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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 10 422.00 | 3 847.00 | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784.00 | 29 937.00 | 3 847.00 | 33 784.00 |
BN En cours de production de biens | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 549 806.00 | | 549 806.00 | 549 806.00 |
CF Disponibilités | 883 400.00 | | 883 400.00 | 883 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 498.00 | | 1 627 498.00 | 1 627 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 281.00 | 29 937.00 | 1 631 345.00 | 1 661 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 867.00 | | | 911 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 206.00 | | | 1 003 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EA Autres dettes | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 139.00 | | | 628 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 345.00 | | | 1 631 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 139.00 | | | 628 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338.00 | 599.00 | | 29 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 599.00 | | 19 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 638.00 | 241 638.00 | | 241 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 133.00 | 637 133.00 | | 637 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 133.00 | 637 133.00 | | 637 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 139.00 | 628 139.00 | | 628 139.00 |