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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 861 420.00 | 2 970 000.00 | 32 891 420.00 | 35 861 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 6 101 468.00 | | 6 101 468.00 | 6 101 468.00 |
CF Disponibilités | 8 966 588.00 | | 8 966 588.00 | 8 966 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 256.00 | | 15 081 256.00 | 15 081 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 942 675.00 | 2 970 000.00 | 47 972 675.00 | 50 942 675.00 |
CU Autres participations | 35 861 420.00 | 2 970 000.00 | 32 891 420.00 | 35 861 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 794 013.00 | 34 794 013.00 | | 34 794 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 540 035.00 | 12 540 035.00 | | 12 540 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 538.00 | 115 280.00 | | 127 538.00 |
DG Autres réserves | 1 481 679.00 | 1 308 783.00 | | 1 481 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 618.00 | 245 154.00 | | -2 586 618.00 |
DK Provisions réglementées | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
DL TOTAL (I) | 46 450 805.00 | 49 097 422.00 | | 46 450 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 080.00 | 68 785.00 | | 74 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 080.00 | 68 785.00 | | 74 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 42 379.00 | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 92 480.00 | | 74 365.00 |
EA Autres dettes | 1 333 705.00 | 1 523 818.00 | | 1 333 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 791.00 | 1 658 677.00 | | 1 447 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 972 675.00 | 50 824 884.00 | | 47 972 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 970 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 583.00 | -77 582.00 | | -198 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 688.00 | 714 588.00 | | 731 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 305.00 | 469 434.00 | | 3 318 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 586 618.00 | 245 154.00 | | -2 586 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 785.00 | 5 295.00 | | 68 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 705.00 | 1 304 907.00 | 28 798.00 | 1 333 705.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 817.00 | 1 773 019.00 | 28 798.00 | 1 801 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299 651.00 | 200 000.00 | 4 099 651.00 | 4 299 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 668.00 | 1 986 219.00 | 4 128 449.00 | 6 114 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 791.00 | 1 418 993.00 | 28 798.00 | 1 447 791.00 |