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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BF Prêts | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 657.00 | 2 617.00 | 89 040.00 | 91 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 293 311.00 | | 293 311.00 | 293 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 290.00 | | 395 290.00 | 395 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 947.00 | 2 617.00 | 484 330.00 | 486 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
DL TOTAL (I) | 311 911.00 | | | 311 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 330.00 | | | 484 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 1 890.00 | 49 359.00 | 50 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 1 890.00 | 49 359.00 | 48 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 419.00 | 96 379.00 | 89 040.00 | 185 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |