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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 940.00 | 35 551.00 | 390.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 17 417.00 | 32 440.00 | 49 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 487.00 | 52 968.00 | 121 519.00 | 174 487.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 869.00 | 52 968.00 | 137 901.00 | 190 869.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 4 666.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597.00 | 5 478.00 | | -1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847.00 | 13 444.00 | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 598.00 | 63 593.00 | | 82 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 8 681.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | 10 630.00 | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 7 343.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 054.00 | 90 246.00 | | 136 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 901.00 | 103 690.00 | | 137 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 463.00 | 90 246.00 | | 114 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | 952.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 339.00 | 169 239.00 | | 162 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 936.00 | 163 761.00 | | 163 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597.00 | 5 478.00 | | -1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 163.00 | | 34 628.00 | 156 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 174 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 85 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | | 34 528.00 | 67 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 100.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 5 951.00 | 16 304.00 | 63 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 5 951.00 | 16 304.00 | 63 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 564.00 | 5 973.00 | 21 591.00 | 27 564.00 |
VI Groupe et associés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445.00 | 6 275.00 | 170.00 | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 054.00 | 114 463.00 | 21 591.00 | 136 054.00 |