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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 514.00 | 139 458.00 | 33 056.00 | 172 514.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 3 849.00 | 1 589.00 | 5 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 080.00 | 143 307.00 | 54 773.00 | 198 080.00 |
BN En cours de production de biens | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 207.00 | 143 307.00 | 235 900.00 | 379 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 27 236.00 | | 29 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 792.00 | 42 563.00 | | -33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207.00 | 82 999.00 | | 9 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 726.00 | 69 448.00 | | 116 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 635.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 16 272.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 938.00 | 74 124.00 | | 102 938.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 306.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 693.00 | 163 786.00 | | 226 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 900.00 | 246 785.00 | | 235 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 198.00 | |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 754.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 577.00 | 420 245.00 | | 367 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 369.00 | 377 682.00 | | 401 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 792.00 | 42 563.00 | | -33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 070.00 | | 21 317.00 | 177 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 198 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 192 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 128.00 | | 20 484.00 | 172 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | 833.00 | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 860.00 | 33 754.00 | 307.00 | 109 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 411.00 | 32 145.00 | 98.00 | 107 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 609.00 | 209.00 | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 726.00 | 78 913.00 | 37 812.00 | 116 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VP Divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 809.00 | 83 696.00 | 113.00 | 83 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 693.00 | 188 881.00 | 37 812.00 | 226 693.00 |