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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 915.00 | 80 831.00 | 191 084.00 | 271 915.00 |
AP Constructions | 20 640.00 | 14 599.00 | 6 042.00 | 20 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 689.00 | 146 569.00 | 122 120.00 | 268 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 523.00 | 241 999.00 | 326 525.00 | 568 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 705.00 | | 469 705.00 | 469 705.00 |
BZ Autres créances | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 694 454.00 | | 694 454.00 | 694 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 663.00 | | 1 234 663.00 | 1 234 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 186.00 | 241 999.00 | 1 561 188.00 | 1 803 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
DL TOTAL (I) | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 658.00 | | | 377 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 836.00 | | | 553 836.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 676.00 | | | 1 202 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 188.00 | | | 1 561 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 469.00 | | | 874 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 791.00 | | 2 808 791.00 | 2 808 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 791.00 | | 2 808 791.00 | 2 808 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 618 115.00 | | | 618 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 354.00 | | | 3 089 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 952.00 | | | 2 958 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 753.00 | | 23 270.00 | 560 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 568 523.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 296 608.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 415.00 | | 15 500.00 | 256 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 338.00 | | 7 770.00 | 304 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 593.00 | 105 405.00 | | 136 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 365.00 | 52 466.00 | | 28 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | 52 940.00 | | 108 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 782.00 | 245 782.00 | | 245 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 705.00 | 469 705.00 | | 469 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 658.00 | 49 451.00 | 328 207.00 | 377 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 209.00 | 540 209.00 | | 540 209.00 |
VW T.V.A. | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 676.00 | 874 469.00 | 328 207.00 | 1 202 676.00 |