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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
084 Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
110 Total général Actif | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 685.00 | 71 178.00 | | 53 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 594.00 | 20 229.00 | | 44 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 123.00 | 3 325.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 402.00 | 99 232.00 | | 98 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 609.00 | 61 198.00 | | 52 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 262.00 | 647.00 | | 2 262.00 |
242 Autres charges externes. | 22 796.00 | 23 420.00 | | 22 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 900.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 2 433.00 | | 7 325.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 8.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 736.00 | 98 206.00 | | 96 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 666.00 | 1 026.00 | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | 989.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 816.00 | | | 10 816.00 |