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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 7 622.00 | 18 495.00 | 26 117.00 |
BN En cours de production de biens | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 168.00 | 139 161.00 | 126 007.00 | 265 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 872.00 | 35 619.00 | 1 083 253.00 | 1 118 872.00 |
BZ Autres créances | 9 997 320.00 | 6 763 961.00 | 3 233 359.00 | 9 997 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 331.00 | 6 938 741.00 | 4 458 591.00 | 11 397 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 448.00 | 6 946 363.00 | 4 477 086.00 | 11 423 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590.00 | 989 590.00 | | 989 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
DH Report à nouveau | 970 588.00 | 861 485.00 | | 970 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 094.00 | 114 844.00 | | -4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 209.00 | 2 018 304.00 | | 2 014 209.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 798.00 | | 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 309.00 | 20 795.00 | | 21 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 429.00 | 21 593.00 | | 21 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 406.00 | 512 031.00 | | 995 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 148.00 | 140 662.00 | | 133 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 282.00 | | |
EA Autres dettes | 1 312 602.00 | 989 162.00 | | 1 312 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 156.00 | 1 695 389.00 | | 2 441 156.00 |
ED (V) | 291.00 | | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 086.00 | 3 735 285.00 | | 4 477 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 569 124.00 | | 2 569 124.00 | 2 569 124.00 |
FG Production vendue services | 2 201.00 | 524 940.00 | 527 141.00 | 2 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 325.00 | 524 940.00 | 3 096 265.00 | 2 571 325.00 |
FM Production stockée | | | -69 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995 898.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 017 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 907 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 753.00 | 9 919 884.00 | | 10 017 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 848.00 | 9 805 040.00 | | 10 021 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 094.00 | 114 844.00 | | -4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 622.00 | | 11 495.00 | 14 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 593.00 | 514.00 | 677.00 | 21 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 733.00 | 139 161.00 | 231 733.00 | 231 733.00 |
6T Sur comptes clients | 31 880.00 | 9 526.00 | 5 788.00 | 31 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 530 202.00 | 6 763 961.00 | 6 530 202.00 | 6 530 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801 437.00 | 6 912 648.00 | 6 767 723.00 | 6 801 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823 030.00 | 6 913 162.00 | 6 768 400.00 | 6 823 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913 162.00 | 6 767 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 406.00 | 995 406.00 | | 995 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 602.00 | 1 312 602.00 | | 1 312 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 828.00 | 1 097 828.00 | | 1 097 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 661.00 | 2 320 661.00 | | 2 320 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 764.00 | 7 500 764.00 | | 7 500 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 687.00 | 11 095 148.00 | 32 539.00 | 11 127 687.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 156.00 | 2 441 156.00 | | 2 441 156.00 |