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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 8 990.00 | 973.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 4 616.00 | 1 529.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 228.00 | 25 371.00 | 7 857.00 | 33 228.00 |
BT Marchandises | 251 854.00 | | 251 854.00 | 251 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 358.00 | | 372 358.00 | 372 358.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CF Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 991.00 | | 696 991.00 | 696 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 219.00 | 25 371.00 | 704 848.00 | 730 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 419 899.00 | | | 419 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 866.00 | | | 570 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 848.00 | | | 704 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 866.00 | | | 570 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 473 844.00 | 473 844.00 | |
FG Production vendue services | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 884.00 | 473 844.00 | 495 729.00 | 21 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 447.00 | | | 496 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 586.00 | | | 483 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 760.00 | 1 611.00 | | 23 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 1 611.00 | | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 899.00 | 419 899.00 | | 419 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 372 358.00 | | | 372 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 148.00 | 417 793.00 | 5 355.00 | 423 148.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 866.00 | 570 866.00 | | 570 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -109.00 | | | -109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 440.00 | | | 107 440.00 |