| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 587.00 | 3 984.00 | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 947.00 | 44 113.00 | 40 834.00 | 84 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 169.00 | 550 754.00 | 117 414.00 | 668 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 277.00 | 595 854.00 | 245 423.00 | 841 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | 15 101.00 | 1 359.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 244.00 | 15 101.00 | 252 143.00 | 267 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 521.00 | 610 955.00 | 497 566.00 | 1 108 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | 19 429.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 820.00 | -430 926.00 | | -215 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 132 035.00 | -402 697.00 | | 132 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 493.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 177.00 | 36 493.00 | | 9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 511.00 | 762 550.00 | | 111 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 43 769.00 | | 58 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 165 392.00 | 26 715.00 | | 165 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 354.00 | 926 178.00 | | 356 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 566.00 | 559 974.00 | | 497 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 794.00 | | 1 961 794.00 | 1 961 794.00 |
FG Production vendue services | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 343.00 | | 1 978 343.00 | 1 978 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 101.00 | |
GE Autres charges | | | 54 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 226.00 | 8 138.00 | | 66 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 818.00 | 8 138.00 | | 67 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 818.00 | -8 138.00 | | -67 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 365.00 | 1 977 850.00 | | 2 114 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 185.00 | 2 408 775.00 | | 2 330 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 820.00 | -430 926.00 | | -215 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 012.00 | | 170 265.00 | 671 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 4 571.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 565.00 | | 165 694.00 | 598 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 811.00 | 98 043.00 | | 497 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 587.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 411.00 | 97 456.00 | | 497 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 592.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 000.00 | 37 708.00 | 44 531.00 | 16 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 493.00 | 37 708.00 | 44 531.00 | 36 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 493.00 | 39 300.00 | 44 531.00 | 36 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VI Groupe et associés | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |
VP Divers | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 779.00 | 110 731.00 | 72 048.00 | 182 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 354.00 | 356 354.00 | | 356 354.00 |