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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 645.00 | 21 011.00 | 4 634.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 992.00 | 50 335.00 | 4 656.00 | 54 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 668 711.00 | | 668 711.00 | 668 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 038.00 | | 689 038.00 | 689 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 030.00 | 50 335.00 | 693 695.00 | 744 030.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 633.00 | 55 240.00 | | 61 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 6 393.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 74 849.00 | 70 433.00 | | 74 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 2 201.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 10 834.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 56 164.00 | | 38 779.00 |
EA Autres dettes | 565 059.00 | 1 861 401.00 | | 565 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 846.00 | 1 930 683.00 | | 618 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 695.00 | 2 001 115.00 | | 693 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 846.00 | 1 930 683.00 | | 618 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 31 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 032.00 | 416 881.00 | | 431 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 616.00 | 410 488.00 | | 426 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | 6 393.00 | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 272.00 | 2 063.00 | | 48 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 2 063.00 | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 059.00 | 565 059.00 | | 565 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 846.00 | 618 846.00 | | 618 846.00 |