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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 4 406.00 | 34 093.00 | 38 500.00 |
BF Prêts | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 205.00 | 4 406.00 | 2 350 799.00 | 2 355 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 173.00 | | 336 173.00 | 336 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 378.00 | 4 406.00 | 2 686 972.00 | 2 691 378.00 |
CU Autres participations | 2 303 240.00 | | 2 303 240.00 | 2 303 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 280.00 | | | 2 303 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DG Autres réserves | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 181.00 | | | 2 562 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 972.00 | | | 2 686 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 955.00 | 28 989.00 | 292 945.00 | 263 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 955.00 | 28 989.00 | 292 945.00 | 263 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 050.00 | | | 285 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 418.00 | | 38 588.00 | 2 353 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 2 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 38 500.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 618.00 | | 88.00 | 2 316 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 957.00 | 7 677.00 | 25 228.00 | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 7 677.00 | 25 228.00 | 21 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UP Prêts | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VI Groupe et associés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 661.00 | 95 196.00 | 13 466.00 | 108 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |