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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 18 506.00 | 3 132.00 | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 533.00 | 54 191.00 | 45 342.00 | 99 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 508.00 | 74 545.00 | 50 964.00 | 125 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 624.00 | 74 545.00 | 507 079.00 | 581 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 499.00 | 65 279.00 | | 36 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 498.00 | 71 220.00 | | 93 498.00 |
DL TOTAL (I) | 133 497.00 | 139 999.00 | | 133 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 114 220.00 | | 87 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 973.00 | 74 797.00 | | 134 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 259.00 | 115 480.00 | | 148 259.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 4 734.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 582.00 | 309 232.00 | | 373 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 079.00 | 449 231.00 | | 507 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 726.00 | 218 587.00 | | 319 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 852.00 | | 2 732.00 | 154 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 075.00 | 125 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 075.00 | 121 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 514.00 | | 2 732.00 | 150 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 218.00 | 26 402.00 | 32 075.00 | 80 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 370.00 | 26 402.00 | 32 075.00 | 78 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VC Groupe et associés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 560.00 | 33 704.00 | 53 856.00 | 87 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 198.00 | 103 708.00 | 2 490.00 | 106 198.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 582.00 | 319 726.00 | 53 856.00 | 373 582.00 |