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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 157.00 | 1 333.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 60 460.00 | 52 811.00 | 113 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 961.00 | 60 617.00 | 60 344.00 | 120 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
BZ Autres créances | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 494.00 | | 411 494.00 | 411 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 455.00 | 60 617.00 | 471 838.00 | 532 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
DH Report à nouveau | -18 868.00 | -23 680.00 | | -18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 4 813.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 108 536.00 | 106 551.00 | | 108 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 807.00 | 114 198.00 | | 106 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 20 186.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 112 405.00 | | 82 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 915.00 | 159 629.00 | | 170 915.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 302.00 | 406 419.00 | | 363 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 838.00 | 512 969.00 | | 471 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 381.00 | 306 419.00 | | 286 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 094.00 | 14 198.00 | | 10 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 593.00 | | 1 003 593.00 | 1 003 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 593.00 | | 1 003 593.00 | 1 003 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 43 067.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 168.00 | 11 644.00 | | 37 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 541.00 | 11 644.00 | | 40 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 383.00 | 297.00 | | 33 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 825.00 | 297.00 | | 40 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 11 347.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 132.00 | 1 037 654.00 | | 1 047 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 146.00 | 1 032 842.00 | | 1 045 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | 4 813.00 | | 1 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 919.00 | 126 073.00 | | 91 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 039.00 | | 44 922.00 | 88 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 120 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 114 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | | 43 922.00 | 82 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 000.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 177.00 | 23 999.00 | 4 558.00 | 41 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | 23 999.00 | 4 558.00 | 41 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 712.00 | 19 791.00 | 76 921.00 | 96 712.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 561.00 | 404 561.00 | | 404 561.00 |
VW T.V.A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 302.00 | 286 381.00 | 76 921.00 | 363 302.00 |