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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 4 170.00 | 8 000.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 956 666.00 | | 956 666.00 | 956 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 852.00 | 410 483.00 | 257 369.00 | 667 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 572.00 | 1 922.00 | 53 649.00 | 55 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 291.00 | 416 576.00 | 1 275 715.00 | 1 692 291.00 |
BT Marchandises | 799 592.00 | | 799 592.00 | 799 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
BZ Autres créances | 966 091.00 | | 966 091.00 | 966 091.00 |
CF Disponibilités | 1 258 811.00 | | 1 258 811.00 | 1 258 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 810.00 | | 3 241 810.00 | 3 241 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 101.00 | 416 576.00 | 4 517 525.00 | 4 934 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 801.00 | 840 801.00 | | 840 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 349 432.00 | 98 641.00 | | 349 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 922.00 | 250 791.00 | | 465 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 296.00 | 1 486 477.00 | | 1 958 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 979.00 | 1 543 119.00 | | 1 500 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 863.00 | 589 782.00 | | 663 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 247.00 | 223 081.00 | | 287 247.00 |
EA Autres dettes | 35 879.00 | 450.00 | | 35 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 229.00 | 2 356 431.00 | | 2 559 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 525.00 | 3 842 909.00 | | 4 517 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 182.00 | 2 356 431.00 | | 1 194 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |