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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 517.00 | 1 520.00 | 1 997.00 | 3 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 114.00 | 338 286.00 | 42 828.00 | 381 114.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 926.00 | 339 806.00 | 49 120.00 | 388 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | 3 265.00 | 44 427.00 | 47 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 755.00 | 3 265.00 | 301 489.00 | 304 755.00 |
110 Total général Actif | 693 681.00 | 343 072.00 | 350 610.00 | 693 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 774.00 | 393 849.00 | | 345 774.00 |
230 Autres produits | 32 930.00 | 3.00 | | 32 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 704.00 | 393 852.00 | | 378 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 958.00 | 72 230.00 | | 49 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -600.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 219 750.00 | 189 838.00 | | 219 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 496.00 | | 4 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 856.00 | 63 727.00 | | 59 856.00 |
252 Charges sociales | 34 880.00 | 32 648.00 | | 34 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 272.00 | 19 805.00 | | 17 272.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 932.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 386 053.00 | 387 074.00 | | 386 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 350.00 | 6 778.00 | | -7 350.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 982.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 1 652.00 | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 131.00 | 6 523.00 | | -6 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 424.00 | | | 387 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |