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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 35 731.00 | 526.00 | 36 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 457.00 | 36 931.00 | 526.00 | 37 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
084 Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
110 Total général Actif | 90 152.00 | 36 931.00 | 53 221.00 | 90 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -24 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 368.00 | 167 959.00 | | 232 368.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 1 500.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 9 980.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 932.00 | 179 438.00 | | 244 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 957.00 | 38 933.00 | | 41 957.00 |
242 Autres charges externes. | 107 679.00 | 110 928.00 | | 107 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 424.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 350.00 | 68 959.00 | | 71 350.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 8 687.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 1 270.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 14 175.00 | 3 928.00 | | 14 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 033.00 | 235 130.00 | | 249 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 102.00 | -55 692.00 | | -4 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 51.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 511.00 | -55 743.00 | | 2 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 842.00 | | | 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |