| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 464.00 | 70 183.00 | 45 281.00 | 115 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 256.00 | 70 350.00 | 166 906.00 | 237 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 908.00 | 12 139.00 | 297 768.00 | 309 908.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CF Disponibilités | 249 352.00 | | 249 352.00 | 249 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 157.00 | 12 139.00 | 712 018.00 | 724 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 413.00 | 82 489.00 | 878 924.00 | 961 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
DH Report à nouveau | 237 247.00 | 197 706.00 | | 237 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 058.00 | 119 541.00 | | 134 058.00 |
DL TOTAL (I) | 568 462.00 | 514 405.00 | | 568 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | 18 836.00 | | 16 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 57 404.00 | | 68 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | 184 896.00 | | 164 091.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 20 437.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 461.00 | 335 526.00 | | 310 461.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 924.00 | 850 058.00 | | 878 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 363.00 | 285 427.00 | | 260 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 927.00 | | 1 565 927.00 | 1 565 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 927.00 | | 1 565 927.00 | 1 565 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 70 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | 5 155.00 | | 1 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 104.00 | 29 507.00 | | 40 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 091.00 | 47 506.00 | | 45 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 075.00 | 1 382 661.00 | | 1 604 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 017.00 | 1 263 119.00 | | 1 470 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 058.00 | 119 541.00 | | 134 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 591.00 | 11 214.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 363.00 | | 4 091.00 | 234 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 237 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 115 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 838.00 | | 3 991.00 | 112 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 100.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 918.00 | 13 631.00 | 1 199.00 | 57 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | 13 631.00 | 1 199.00 | 57 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | 3 417.00 | 24 693.00 | 33 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 416.00 | 3 417.00 | 24 693.00 | 33 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 480.00 | 3 417.00 | 24 758.00 | 33 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 24 693.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 294 346.00 | 294 346.00 | | 294 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 330 564.00 | 16 187.00 | 346 751.00 |
VW T.V.A. | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |