| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 174 349.00 | | 251 174 349.00 | 251 174 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 082 839.00 | 7 165 633.00 | 640 917 206.00 | 648 082 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 420 051.00 | | 168 420 051.00 | 168 420 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 420 051.00 | | 168 420 051.00 | 168 420 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 502 890.00 | 7 165 633.00 | 809 337 257.00 | 816 502 890.00 |
CU Autres participations | 396 908 490.00 | 7 165 633.00 | 389 742 857.00 | 396 908 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884 890.00 | 153 540 000.00 | | 207 884 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 355 111.00 | | | 66 355 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395 846.00 | 3 395 846.00 | | 3 395 846.00 |
DH Report à nouveau | 57 967 294.00 | 64 521 066.00 | | 57 967 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 308 966.00 | -6 553 771.00 | | 67 308 966.00 |
DK Provisions réglementées | 11 413.00 | 1 456.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 402 923 519.00 | 214 904 596.00 | | 402 923 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 848 802.00 | 4 626 752.00 | | 3 848 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848 802.00 | 4 626 752.00 | | 3 848 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 653 422.00 | 580 949 189.00 | | 400 653 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 943.00 | 213 770.00 | | 928 943.00 |
EA Autres dettes | 982 571.00 | | | 982 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 564 936.00 | 581 163 242.00 | | 402 564 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 337 257.00 | 800 694 589.00 | | 809 337 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 766 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 025 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 661 066.00 | 206 786 305.00 | | 95 661 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435 659.00 | 49 447.00 | | 2 435 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 096 725.00 | 206 835 752.00 | | 98 096 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022 761.00 | 213 969 403.00 | | 21 022 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667 667.00 | 49 520.00 | | 1 667 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690 428.00 | 214 018 923.00 | | 22 690 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 406 297.00 | -7 183 171.00 | | 75 406 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 595.00 | | | 964 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 300 771.00 | 217 474 958.00 | | 108 300 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 991 806.00 | 224 028 729.00 | | 40 991 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 308 966.00 | -6 553 771.00 | | 67 308 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 587 435.00 | | 241 105 491.00 | 480 587 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 610 087.00 | 648 082 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 610 087.00 | 648 082 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 587 435.00 | | 241 105 491.00 | 480 587 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 9 957.00 | | 1 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626 752.00 | 1 657 709.00 | 2 435 659.00 | 4 626 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 365.00 | 7 025 268.00 | | 140 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 572.00 | 8 692 935.00 | 2 435 659.00 | 4 768 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 025 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667 667.00 | 2 435 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 653 422.00 | 2 269 748.00 | 296 601 320.00 | 400 653 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 943.00 | 928 943.00 | | 928 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 571.00 | 982 571.00 | | 982 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 174 349.00 | 121 139.00 | 251 053 210.00 | 251 174 349.00 |
VC Groupe et associés | 168 420 051.00 | 168 420 051.00 | | 168 420 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 000.00 | | | 180 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 594 400.00 | 168 541 190.00 | 251 053 210.00 | 419 594 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 564 936.00 | 4 181 262.00 | 296 601 320.00 | 402 564 936.00 |